Pengurusan wang adalah titik kritis yang menunjukkan perbezaan antara pemenang dan pecundang. Terbukti bahawa jika 100 peniaga memulakan trading menggunakan sistem dengan kemungkinan 60% menang, hanya 5 trader akan keuntungan pada akhir tahun. Terlepas daripada peluang 60% menang 95% daripada peniaga akan kehilangan kerana pengurusan wang yang buruk. Pengurusan wang adalah bahagian paling penting dari setiap sistem perdagangan. Sebahagian besar peniaga tidak mengerti betapa pentingnya hal itu.

Penting untuk memahami konsep pengurusan wang dan memahami perbezaan antara itu dan keputusan perdagangan. Pengurusan wang mewakili jumlah wang yang anda akan mengenakan satu perdagangan dan risiko akan menerima anda untuk perdagangan ini.

Ada beberapa strategi pengurusan wang yang berbeza. Mereka semua bertujuan menjaga keseimbangan dari eksposur risiko quality.

Pertama-tama, anda harus memahami istilah berikut Core ekuiti
Core ekuiti = Memulakan keseimbangan - Bilangan dalam posisi terbuka.

Jika anda mempunyai keseimbangan daripada 10,000 $ dan anda memasukkan suatu perdagangan dengan 1,000 $ lalu inti anda ekuiti adalah $ 9.000. Jika anda memasukkan $ 1.000 lain perdagangan, modal inti anda akan 8.000 $

Ini penting untuk memahami apa yang dimaksudkan dengan modal teras kerana pengurusan wang anda akan bergantung pada ekuiti ini.

Kami akan menjelaskan di sini satu model daripada pengurusan wang yang telah terbukti kembali tahunan quality dan risiko terhad. Akaun standard bahawa kita akan bahas adalah akaun $ 100.000 dengan leverage 20:1. Lagi pula, anda boleh menyesuaikan strategi ini untuk menyesuaikan lebih kecil atau lebih besar akaun perdagangan.

Strategy pengurusan wang

Risiko per satu perdagangan tidak boleh melebihi 3% per perdagangan. Lebih baik untuk menyesuaikan risiko anda menjadi 1% atau 2%
Kami lebih suka risiko 1% tetapi jika anda yakin dalam sistem trading anda maka anda boleh tuil risiko anda hingga 3%

1% risiko daripada 100.000 $ akaun = 1.000 $

Anda harus menyesuaikan stop loss anda sehingga anda tidak pernah kehilangan lebih daripada 1,000 $ per satu perdagangan.

Jika anda adalah peniaga jangka pendek dan anda menempatkan stop loss 50 pips di bawah / di atas entry point.
50 pips = 1,000 $
1 pips = 20 $

Saiz perdagangan anda harus disesuaikan sehingga anda berisiko 20 $ / pip. Dengan 20:1 leverage, saiz perniagaan anda akan menjadi 200.000 $

Jika perdagangan dihentikan, anda akan kehilangan 1,000 $ yang adalah 1% daripada baki anda.

Perniagaan ini akan memerlukan 10.000 $ = 10% dari baki anda.

Jika anda adalah peniaga jangka panjang dan anda menempatkan stop loss 200 pips di bawah / di atas entry point.
200 pips = 1,000 $
1 pip = 5 $

Saiz perdagangan anda harus disesuaikan sehingga anda berisiko 5 $ / pip. Dengan 20:1 leverage, saiz perniagaan anda akan 50.000 $

Jika perdagangan dihentikan, anda akan kehilangan 1,000 $ yang adalah 1% daripada baki anda.

Perniagaan ini akan memerlukan 2.500 $ = 2,5% dari baki anda.

Ini hanya contoh. Trading anda keseimbangan dan leverage yang disediakan oleh broker anda mungkin berbeza daripada formula ini. Yang paling penting ialah berpegang pada Peraturan 1% risiko. Risiko tidak pernah terlalu banyak dalam satu perdagangan. Ini merupakan kesalahan fatal ketika seorang peniaga kehilangan 2 atau 3 perdagangan berturut-turut, maka ia akan yakin bahawa perdagangan berikutnya akan menang dan ia boleh menambah lebih banyak wang untuk perdagangan ini. Ini adalah bagaimana anda boleh meletupkan akaun anda dalam masa singkat! Seorang peniaga harus disiplin tidak pernah membiarkan emosi dan keserakahan mengendalikan keputusan.

Diversifikasi

Trading satu pasangan currnecy beberapa entri akan menghasilkan isyarat. Akan lebih baik untuk kepelbagaian perdagangan anda antara beberapa mata wang. Jika anda memiliki $ 100.000 keseimbangan dan anda memiliki posisi terbuka dengan $ 10.000 maka inti anda ekuiti adalah $ 90.000. Jika anda ingin memasukkan kedudukan kedua, maka anda harus menghitung 1% risiko ekuiti inti anda bukan dari saldo awal anda!. Itmeans bahawa risiko perdagangan yang kedua tidak boleh lebih dari 900 $. Jika anda ingin memasukkan kedudukan dan 3 inti anda ekuiti adalah 80.000 $ maka risiko per 3 perdagangan tidak boleh melebihi 800 $

Ini penting bahawa anda kepelbagaian prders anda antara mata wang yang mempunyai korelasi yang rendah.

Sebagai contoh, Jika anda telah lama EUR / USD, maka anda harus tidak lama GBP / USD kerana mereka mempunyai korelasi quality. Jika anda telah lama EUR / USD dan GBP / USD kedudukan dan mempertaruhkan 3% per perdagangan maka risiko anda adalah 6% sejak perdagangan akan cenderung berakhir dengan arah yang sama.

Jika anda ingin kedua perdagangan EUR / USD dan GBP / USD dan anda kedudukan standard saiz daripada pengurusan wang anda adalah $ 10.000 (1% risiko Peraturan) maka anda boleh melakukan perdagangan $ 5.000 EUR / USD dan 5.000 $ GBP / USD. Dengan cara ini, anda akan risiko 0,5% pada setiap posisi.

The Martingale dan anti-strategi Martingale

Ini sangat penting untuk memahami strategi 2.

-Martingale Peraturan = meningkatkan risiko ketika kehilangan!

Ini adalah strategi yang diterima pakai oleh para penjudi yang mendakwa bahawa anda harus meningkatkan saiz perdagangan anda ketika kehilangan. It's diterapkan dalam perjudian dengan cara sebagai berikut Bet 10 $, kalau kau menang taruhan 20 $, kalau kau menang taruhan 40 $, kalau kau menang taruhan 80 $, kalau kau menang taruhan 160 $ .. etc

Hi return strategy ini menganggap bahawa selepas 4 atau 5 kehilangan perdagangan, kesempatan anda untuk menang adalah lebih besar sehingga anda harus menambah lebih banyak wang untuk memulihkan kerugian! Yang benar adalah bahawa peluang yang sama meskipun sebelum anda kehilangan! Jika anda mempunyai 5 kerugian berturut-turut, masih peluang anda untuk 6 taruhan 50:50! Kesalahan fatal yang sama boleh dibuat oleh beberapa pedagang pemula. Sebagai contoh, jika seorang peniaga memulakan dengan abalance 10.000 $ dan selepas 4 kehilangan perdagangan (masing-masing adalah 1.000 $) keseimbangan adalah $ 6.000. Para peniaga akan berfikir bahawa ia mempunyai kemungkinan lebih tinggi untuk memenangi perdagangan ke-5 kemudian ia akan meningkatkan saiz THS posisinya 4 kali untuk memulihkan kerugian. Jika dia menang, keseimbangan akan menjadi 2.000 $!! Dia tidak akan pernah pulih daripada 2.000 $ kepada keseimbangan startiing $ 10.000. Seorang peniaga disiplin tidak boleh menggunakan kaedah perjudian tersebut kecuali dia ingin kehilangan wang dalam masa singkat.

-Anti-Martingale = meningkatkan risiko ketika menang & menurunkan risiko ketika kehilangan

Ini bererti bahawa para peniaga perlu menyesuaikan ukuran posisi-nya sesuai dengan keuntungan atau kerugian yang baru.
Contoh: Pedagang yang bermula dengan keseimbangan daripada 10,000 $. Nya standard saiz perdagangan adalah 1.000 $
Selepas 6 bulan, keseimbangan adalah $ 15.000. Dia harus menyesuaikan saiz perdagangan hingga 1.500 $

Trader B bermula dengan $ 10.000. Nya perdagangan standard saiz adalah 1.000 $
Selepas 6 bulan keseimbangan adalah $ 8.000. Dia harus menyesuaikan saiz perdagangan hingga 800 $

Hi Return Strategy

Adalah untuk peniaga mencari pengembalian yang lebih tinggi dan tetap mempertahankan modal awal mereka.

Menurut Peraturan pengurusan wang anda, anda perlu mengambil risiko 1% daripada baki anda. Jika anda memulakan dengan $ 10.000 dan saiz perdagangan adalah 1.000 $ (Risk 1%) Setelah 1 tahun, baki anda 15.000 $. Sekarang anda mempunyai saldo awal anda $ 5.000 + keuntungan. Anda boleh meningkatkan potensi keuntungan dengan risiko lebih daripada keuntungan ini sementara mengehadkan risiko saldo awal anda menjadi 1%. Sebagai contoh, anda boleh calcualte perniagaan anda dalam pola sebagai berikut:

1% risiko $ 10.000 (modal awal) + 5% 5.000 $ (untung)

Dengan cara ini, anda akan mempunyai lebih banyak potensi keuntungan yang lebih tinggi dan pada masa yang sama anda masih mempertaruhkan 1% dari deposit awal anda.